国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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