大家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海富(fù)通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票(piào)混合来(lái)看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗 alt="是(shì)真的！有基(jī)金经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了(le)新能 源(yuán)板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得了明(míng)显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代(dài)表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可能成为市(shì)场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖(lài)交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成(chéng)交(jiāo)占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计(jì)达(dá)到22天，上(shàng)一次(cì)出(chū)现持续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的(de)电力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过(guò)6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过2％的行情，最大(dà)单日涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而(ér)减少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创(chuàng)新(xīn)高(gāo)。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业趋(qū)势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进(jìn)一(yī)步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形(xíng)成。本次大(dà)幅调整主要还(hái)是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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