金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北(běi)向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换(m是什么意思性取向huàn)市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互联(lián)互(hù)通参与(yǔ)内地(dì)银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交m是什么意思性取向易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zm是什么意思性取向hōng)心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构(gòu)互联(lián)互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事(shì)宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定(dìng)及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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