国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kèarctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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