金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一则《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特估(gū)”概念股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证券交易所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业(yè)专题(tí)座谈会”将在本周三(sān)召(zhào)开。此次会议(yì)讨论(lùn)的重要内容为(wèi)“在服(fú)务中国式现(xiàn)代化中促(cù)进金融业估值提(tí)升(shēng)和(hé)高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融(róng)板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗方面，光大证券触一度及(jí)涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级(jí)市值的中国人寿(shòu)一(yī)度(dù)冲(chōng)击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威(wēi)下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一(yī)路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特(tè)估的后续(xù)走(zǒu)势，机(jī)构之间的(de)看(kàn)法并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过快(kuài)过多，股(gǔ)息支付能(néng)力(lì)相对较(jiào)弱板块(kuài)（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的持续性(xìng)。从估(gū)值和(hé)交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以(yǐ)来(lái)先后步入了热度(dù)很高、波(bō)动很大但是区间回(huí)报不(bù)明显的阶段(duàn)，表现出典(diǎn)型的(de)板块(kuài)内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发(fā)规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年(nián)10月以来首(shǒu)次单(dān)月净(jìng)流(liú)出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均(jūn)水平仍有较(jiào)大差距(jù)。在缺乏持续(xù)增量机构资金(jīn)的(de)情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经(jīng)济全(quán)面(miàn)系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下修(xiū)过程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后(hòu)已出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的(de)吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙(lóng)头股在(zài)两三个交(jiāo)易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易(yì)的直观判断，这(zhè)代表着资金参(cān)与方的短期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特(tè)估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有(yǒu)效认(rèn)购申请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF和汇(huì)添(tiān)富中证国新央企股东回报(bào)ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只产(chǎn)品(pǐn)的(de)首募规模上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，国(guó)泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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