金融界(jiè)5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报表示(shì)，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主办、工商银行承(chéng)办的“沪市(shì)金融业(yè)专题座谈会”将在(zài)本周三(sān)召(zhào)开。此次会(huì)议讨论的重(zhòng)要内容为“在服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和(hé)高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参(cān)会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商人(rén)士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯(fēng)抢(qiǎng)金融(róng)股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红(hóng)，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融(róng)板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深成指和(hé)创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相(xiāng)同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红国企标的近期显著盘整是对短期交易扩(kuò)散过快过多(duō)，股息(xī)支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而并(bì15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米ng)非意味着整体高分(fēn)红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出，当前“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍(réng)具有较强的持续性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相(xiāng)对偏(piān)空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了热(rè)度很高、波动(dòng)很大但是区间回报(bào)不明显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板块内部(bù)博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模(mó)为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)单月净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平(píng)均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机(jī)构资(zī)金的(de)情况下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特征(zhēng)已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米>

　　中信(xìn)证券(quàn)研报表示，疫(yì)后经(jīng)济全面系统性恢复(fù)是渐进和(hé)渐次的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋(xuán)转需(xū)要时间(jiān)和(hé)耐心，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)是过高的经济预(yù)期下修(xiū)过程中的阶段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低(dī)位(wèi)业绩驱动(dòng)板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比(bǐ)，有买(mǎi)方更(gèng)加(jiā)激进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示(shì)许多中特估(gū)的龙头股在当前位置(zhì)对他(tā)而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值(zhí)的(de)角度而言许多市场参与(yǔ)者可(kě)以(yǐ)给出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一(yī)只中特(tè)估龙头(tóu)股在两(liǎng)三个交易日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的(de)直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金(jīn)面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日(rì)华(huá)泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每(měi)只产品的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发基(jī)金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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