国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhē自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期ng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期p>

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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