国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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