大家好，简单看一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富(fù)通(tōng)的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海富通(tōng)股票混(hùn)合来看，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新能(néng)源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混合外，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品也基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新(xīn)能(néng) 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资(zī)机会(huì)，组合调(diào)整(zhěng)取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色(sè)估(gū)值(zhí)体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实(shí)体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后(hòu)市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖(lài)交(jiāo)易(yì)，阶(jiē)段性失(shī)去靠配(pèi)置(zhì)获(huò)取超额回(huí)报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续(xù)约28个交易日，在此(cǐ)期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去(qù)两周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了(le)5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结”四波(bō)行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业绩(jì)披(pī)露(lù)期结束后，随着AI+/数(shù宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市)字经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势以政府(fǔ)支持力度(dù)进一步(bù)加大(dà)、资(zī)本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基本形成。本次(cì)大幅调整主要还(hái)是(shì)因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加(jiā)上述(shù)基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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