金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过北向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内(nèi)地与香港(gǎng)金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下(xià)简称(chēng)“互换(huàn)通(t浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗ōng)”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两地(dì)基础设施互(hù)联互通参与内地(dì)银(yín)行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成(chéng)内地银行间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司(sī)的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的境外电(diàn)子(zi)交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开(kāi)展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初(chū)期，上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的(de)“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及的(de)跨境监管合作原则(zé)和(hé)具体安排达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗场稳定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的(de)各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解(jiě)两地(dì)市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的差(chà)异(yì)，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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