国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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