私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清(qīng)晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季(jì)度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量(liàng)较2022年年(nián)底(dǐ)保(bǎo)持不变(biàn)，但得益(yì)于今年(nián)一(yī)季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞一(yī)季度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收(shōu)入的实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再(zài)次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国重点实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度(dù)业(yè)绩下滑(huá)，但对(duì)于未来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实现收入(rù)和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素股，也是(shì)其长期(qī)持有的(de)股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收(shōu)入(rù)的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季(jì)度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超30％。

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