国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

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　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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