国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边(bi三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思ān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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