国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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