国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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