金(jīn)融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一(yī)则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所主办、工(gōng)商银(yín)行承(chéng)办的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会”将(jiāng)在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代(dài)化(huà)中促进(jìn)金(jīn)融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保(bǎo)险、基金和券商(shāng)人(rén)士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估(gū)”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融(róng)板块(kuài)开启加(jiā)速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等(děng)都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈(hā)投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中特(tè)估的后续走(zǒu)势，机(jī)构(gòu)之(zhī)间(jiān)的看法并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略指出，部分高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)标的近(事与愿违下一句是事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思什么 事与愿违是什么意思jìn)期(qī)显著(zhù)盘整是对短期(qī)交(jiāo)易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的(de)正常(cháng)反应(yīng)，而并非意味着整体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资主题的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具(jù)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的持续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证券则看(kàn)法相(xiāng)对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热(rè)度很高(gāo)、波动很大但(dàn)是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在(zài)4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个(gè)月的(de)平均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较大差距。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特(tè)征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构(gòu)持(chí)仓有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，疫(yì)后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济(jì)预期下修过程中的(de)阶(jiē)段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市场定价(jià)的(de)有效性(xìng)，但(dàn)也(yě)提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的(de)顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中(zhōng)国报道(dào)，有基金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出(chū)现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多(duō)中特估的(de)龙头股在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估(gū)值的角度(dù)而言许多市场参与(yǔ)者可(kě)以给出(chū)许多个继续买入中特(tè)估(gū)的理由，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头股在(zài)两(liǎng)三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与方的(de)短期(qī)泡沫(mò)化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总额(é)超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇(huì)添富中证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日(rì)开(kāi)售(shòu)，每只产品的首募规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元人民币(bì)。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内(nèi)资金净流(liú)入超过12亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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