近(jìn)期市场风向变动，北向资金调仓(cāng)换(huàn)股，外资(zī)基(jī)金也纷纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗舰基金(jīn)同时大手笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王股价震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距(jù)离(lí)，但部分资金开始行动。透露(lù)什(shén)么(me)信号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)中国平(píng)安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份(fèn)、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰(jiàn)基金(jīn)“施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下(xià)另一只旗(qí)舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源车产(chǎn)业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三(sān)大旗舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金(jīn)中，施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基(jī)金(jīn)材(cái)料中(zhōng)并未解释为何基金(jīn)在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。不(bù)过，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业(yè)链的(de)看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三(sān)大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是技(jì)术(shù)自主可控；三是医疗(liáo)健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变(biàn)化的(de)影响日益(yì)显现，全球各(gè)国(guó)的(de)脱碳行动变(biàn)得越来(lái)越重要(yào)。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为(wèi)投(tóu)资者提供了(le)重(zhòng)要(yào)的机会。中国在(zài)电动汽车价(jià)值链的供应方面是全球的领导者(zhě)，同时中国对成(chéng)品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制(zhì)造(zào)之外，中(zhōng)国也(yě)是全(quán)球电动(dòng)车基础设(shè)施最完善的国家之一。以充(chōng)电桩为例(lì)，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西(xī)是28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽(qì)车(chē)供(gōng)应链(liàn)中(zhōng)，有许多公(gōng)司正(zhèng)在在各自(zì)的(de)领域(yù)中建立主导地(dì)位，以某智(zhì)能(néng)组件为例，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的关(guān)键组件的生(shēng)产商。该公司(sī)在空调(diào)阀行业全球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀(fá)门行(xíng)业拥有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车(chē)专家以及福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备(bèi)制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场份额(é)——在(zài)法规(guī)的支持(chí)下，该公司的增长(zhǎng)潜力是(shì)可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基(jī)韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美(měi)元，截至3月底(dǐ)，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前(qián)十大(dà)重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加(jiā)仓幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台(tái)公(gōng)共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场共计36家动力电池企业实现装车配(pèi)套，较去年同期(qī)增(zēng)加2家。但是排(pái)名前3家(jiā)、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力(lì)电池装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业(yè)集中(zhōng)度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中国汽车动力(lì)电(diàn)池产业创新联(lián)盟数(shù)据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池行(xíng)业的龙头企(qǐ)业，宁(níng)德时代于(yú)2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元，同(tóng)比增(zēng)长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利(lì)润98.22亿元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单(dān)季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向(xiàng)资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青(qīng)睐(lài)

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近(jìn)7天北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北向(xiàng)资金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁(níng)德时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台(tái)、工(gōng)商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设(shè)银行、比(bǐ)亚迪、中国石化(huà)。北向(xiàng)资金净(jìng)流(liú)出较多的个股包括格(gé)力电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电力(lì)、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代(dài)时(shí)，写道：宁德(dé)时代所(suǒ)处的位置(zhì)是令人(rén)羡慕的。它背(bèi)后有两大增长机遇一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择(zé)聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的(de)市场(chǎng)份额(é)是领先(xiān)的(de)。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为(wèi)安全性、生命周期和(hé)不含(hán)钴(gǔ)等(děng)特征而受(shòu)到欢迎；动力电池(chí)的企业(yè)发(fā)展与政府的脱碳计(jì)划是一致的(de)。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基(jī)同时(shí)也解释(shì)了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考(kǎo)察宁(níng)德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的(de)投(tóu)资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例如，若未来新(xīn)的电池技术出现，宁德(dé)时(shí)代的(de)竞争优(yōu)势不复。随着电池(chí)成本下降，宁德时(shí)代若不能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时(shí)代(dài)和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系(xì)。这(zhè)些因素都会(huì)影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有的(de)外资(zī)都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可(kě)持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联(lián)网或者食(shí)品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“摩(mó)根基(jī)金(jīn)-中国(guó)A股机遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币(bì)，截至2023年一季度(dù)末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山(shān)软(ruǎn)件(jiàn)、中国平(píng)安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票(piào)基(jī)金(jīn)-中国(guó)机(jī)遇基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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