一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴两只中概(gài)股已经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续(xù)看(kàn)好中概(gài)互联网公司持续的估(gū)值修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司(sī)而(ér)闻名，去年(nián)还(hái)做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控(kòng)优化和中国(guó)经济复(fù)苏，今(jīn)年一季度(dù)，巴(bā)里继续(xù)增持阿里(lǐ)巴巴和京(jīng)东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是(shì)京东(dōng)一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理(lǐ)层积极(jí)的表态，更加(jiā)激(jī)发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复(fù)苏的信心也(yě)反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第(dì)一季度新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和(hé)签(qiān)名(míng)银行的突然(rán)倒闭促使地区银行的(de)客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银(yín)行进(jìn)一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对(duì)金(jīn)融危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度增持(chí)了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯(sī)西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购买了其他(tā)金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行(xíng)的股价并没(méi)有(yǒu)立即走出漩涡。根据(jù)监管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退(tuì)市程序，这(zhè)家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通(tōng)收购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地(dì)区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西(xī)太平洋合众(zhòng)银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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