国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(ch说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思ǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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