金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)15日消息 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅(bàng)消息(xī)，再(zài)次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商(shāng)银行承办的“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的(de)重要内容为“在服务中国式现代(dài)身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的化中促(cù)进金融(róng)业(yè)估(gū)值提(tí)升(shēng)和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大(dà)金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈(hā)投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面，国(guó)有四(sì)大行午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策略指出(chū)，部分高分(fēn)红国企标的近期显著盘整是对短期(qī)交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快过多，股息支付能(néng)力相对(duì)较弱(ruò)板块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而并非意(yì)味着整体高(gāo)分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际(j身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的ì)和(hé)性价(jià)比仍(réng)相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情或(huò)仍具有较(jiào)强(qiáng)的持(chí)续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是(shì)中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后步(bù)入了热(rè)度很高、波动很大但是区(qū)间(jiān)回报(bào)不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发(fā)继(jì)续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的(de)平均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏持(chí)续(xù)增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓(cāng)有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系(xì)统性恢复是(shì)渐进(jìn)和(hé)渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要(yào)时(shí)间和耐(nài)心，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中的(de)阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定(dìng)价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩(jì)驱动策(cè)略的(de)潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中(zhōng)特(tè)估(gū)我一股也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进。据券(quàn)商中国报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的(de)龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没(méi)有配(pèi)置的(de)吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多(duō)市场(chǎng)参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入(rù)中特估的理由，但当一(yī)只中特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF于(yú)今日(rì)开售(shòu)，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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