全球头号对冲基金(jīn)桥水的最新调(diào)仓情(qíng)况曝光了！

　　根(gēn)据其向美国证交会提交的(de)13F文件显示，桥水基金(jīn)（Bridgewater Associates）在今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓市值达到163.88亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)1140亿元），较一季度末有(yǒu)所缩水。

　　安硕核(hé)心MSCI新兴(xīng)市场ETF（IEMG）在一(yī)季度获(huò)得桥水大(dà)幅(fú)加仓，晋升为(wèi)其第一大(dà)重仓，但桥水减持了(le)两(liǎng)只(zhǐ)标普500ETF，还减(jiǎn)持了宝洁、百(bǎi)事可乐、可口可(kě)乐、沃尔(ěr)玛等多只(zhǐ)消费股；另外桥(qiáo)水加仓了(le)谷歌母(mǔ)公(gōng)司(sī)Alphabet、脸书等，但是减持了拼多多、黄金(jīn)ETF等。

　　但是桥水(shuǐ)最新观(guān)点表示，其非常看好黄(huáng)金，认为黄(huáng)金可能(néng)正处于(yú)持续增长期的(de)开端。

　　桥水美股(gǔ)持仓市值(zhí)近164亿美(měi)元

　　美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)了最新(xīn)的13F文件(jiàn)，桥(qiáo)水基金今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的持仓(cāng)曝光。据了解，到(dào)今年(nián)4月末(mò)，桥水管(guǎn)理的全权委托资产(chǎn)（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们(men)来(lái)看看(kàn)桥水(shuǐ)在(zài)今年一季度的美股持仓变动情况(kuàng)，数据显示，截(jié)止2023年(nián)3月末(mò)，桥水在美股的(de)持仓总市(shì)值达到163.88亿美元，较(jiào)去年底的183.2亿美元减(jiǎn)少了10.55％。作为全球宏观(guān)策略(lüè)基金，桥水(shuǐ)的美股组合(hé)仅占总(zǒng)资产很小的一(yī)部分。

　　在这个季(jì)度，桥水在不断卖卖(mài)卖(mài)，清仓(cāng)了(le)228只证券，减持了360只证券；同时也积极买(mǎi)进，新进(jìn)了118只证(zhèng)券，增持了225只证券(quàn)。

　　新兴(xīng)市场(chǎng)ETF成头号重仓

　　桥(qiáo)水(shuǐ)减(jiǎn)持多只消费股

　　今(jīn)年一季度末，桥(qiáo)水的(de)前十大重仓标(biāo)的的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安(ān)硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一季(jì)度末晋升为桥水的第一大重仓，加仓了(le)331万股左右，持仓增至(zhì)1786.26万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为8.72亿(yì)美元(yuán)，占投资组合比(bǐ)例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大持仓是两只标普(pǔ)500ETF，分别持有182.87万股、123.31万(wàn)股，较上一季度都有(yǒu)所减持(chí)，期末持仓(cāng)市值分别为7.52亿美元、5.05亿美(měi)元。

　　值得注意的是(shì)，桥水(shuǐ)持(chí)有多只消费品个股(gǔ)，但是今年一季度都进行(xíng)了减持(chí)，比(bǐ)如(rú)其第三大持仓宝洁，减掉了5万股左右，期末持有494.49万股(gǔ)，持股市值为(wèi)7.35亿美元；还有(yǒu)桥水(shuǐ)也(yě)减持(chí)了百事可乐、可口可乐，持股(gǔ)数量(liàng)分别降至280.75万(wàn)股、814.52万股，期末(mò)持股市(shì)值为5.12亿美(měi)元、5.05亿(yì)美元，分别(bié)位(wèi)列(liè)第五、第六大重仓股；另外，桥水还减持(chí)了麦当(dāng)劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔(ěr)玛的减(jiǎn)持幅度相对较大。

　　但(dàn)是，桥水(shuǐ)在一季度(dù)小幅加仓了(le)医(yī)疗领域的强(qiáng)生，持股增至358.75万股，期末持股市值为5.56亿(yì)美元，位列(liè)第四大重仓股。

　　桥水加仓(cāng)谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君(jūn)梳理了桥水基(jī)金美股(gǔ)前30大(dà)重仓(cāng)，其中增持的(de)标的还包括谷歌母(mǔ)公(gōng)司Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增至(zhì)230.83万(wàn)股，持有市值为2.39亿美(měi)元；还增持了脸书Meta，持股增(zēng)至100.18万股，持有市值为(wèi)2.12亿美元；此外，增(zēng)持了VISA、直(zhí)觉(jué)外科、贝(bèi)宝、Booking等(děng)。

　　但是，基金君(jūn)发现，桥水在一季度减(jiǎn)持的(de)标的相对较多(duō)，除去前十大重(zhòng)仓，桥水还(hái)减持了(le)先锋(fēng)领航富时(shí)新兴市场ETF，减少535.74万(wàn)股，持股数量降至847.11万股，减持幅(fú)度达38％，持有市值为3.42亿美元(yuán)。

　　另外桥(qiáo)水减(jiǎn)持幅(fú)度较大的(de)还有拼多多，减少了150.34万股(gǔ)，持股数量降至214.24万股，减持幅度41％，持(chí)有市值为1.63亿(yì)美元(yuán)。桥水还减(jiǎn)持了亿滋(zī)国(guó)际22％，持股降至223.41万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.56亿美(měi)元；减(jiǎn)持了塔吉(jí)特28％，持股降至66.44万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.10亿(yì)美元。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，桥水在一季度还减持(chí)怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度了其特别看好的黄(huáng)金资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计(jì)34.02万股，期(qī)末持仓降至88.68万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.62亿美元。该基金(jīn)从去年年底(dǐ)以来出(chū)现较大涨势，表(biǎo)现非常突(tū)出。

　　但从最新的观(guān)点看，桥水还是(shì)非常看好(hǎo)黄金的(de)。

　　近期，桥水基金联席首席投资官凯(kǎi)伦·卡尼奥尔-坦布尔表示，黄金可(kě)能(néng)正处于持续增长(zhǎng)期(qī)的开端，因为全(quán)球(qiú)对美元(yuán)去杠杆化的推动仍是金价的长期(qī)支(zhī)撑。她表示，黄(huáng)金(jīn)被低估(gū)了，还(hái)有很长的(de)路(lù)要走。

　　她还说，黄(huáng)金在全(quán)球货币市场(chǎng)中日(rì)益重要，这(zhè)使得它不仅仅是对(duì)抗债券市场和利率的工具(jù)。另外，地缘政治(zhì)动荡不会消失(shī)，这是对(duì)黄金的长期支撑。不(bù)仅如此，由(yóu)于全球通胀水平仍(réng)相对(duì)较高(gāo)，黄金将继续吸(xī)引投资者，以对冲购买(mǎi)力下降(jiàng)的风险。

　　桥水最(zuì)新观点曝光

　　4月末(mò)，桥(qiáo)水联合首席(xí)投资官(guān)鲍勃(bó)·普(pǔ)林斯(sī)分享了他在(zài)2023年一(yī)季(jì)度的(de)最新观察。

　　他指出，名(míng)义支出水平高(gāo)于经济体的生产能力，导致通胀率远高(gāo)于目(mù)标水平(píng)，美国和其他西(xī)方(fāng)经(jīng)济体处(chù)于看跌(diē)失衡中。为(wèi)了纠正这种失衡，缓解(jiě)需求压力，欧美各国央行一直在(zài)实施紧(jǐn)缩政策——目(mù)前紧缩政策造成(chéng)的负面影响初现苗头。但一(yī)切才刚刚开始，恢复均衡将会给经济(jì)和市场带(dài)来一定的负面影响。

　　相(xiāng)比之下，亚(yà)洲经济体的经(jīng)济(jì)更(gèng)加(jiā)接近于均(jūn)衡——支出与劳(láo)动(dòng)力(lì)产(chǎn)出水平一致，通胀可控，政策制定者有足够的空间(jiān)提振经(jīng)济和市场(chǎng)。

　　鲍勃·普林斯也称，在大部(bù)分(fēn)西方国家，货(huò)币(bì)政策紧缩扭转(zhuǎn)了(le)流动性方向(xiàng)，促使人们抛售(shòu)资产(chǎn)持(chí)有现(xiàn)金。紧缩(suō)政策推(tuī)高了(le)折现(xiàn)率（即(jí)现金未(wèi)来实(shí)际(jì)收益率(lǜ)的预期），但迄(qì)今为止尚(shàng)未(wèi)严重影响风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)价和(hé)经济(jì)增长，上述情况(kuàng)极(jí)有可能(néng)在周期的下一阶段出现(xiàn)。与西(xī)方国家(jiā)相(xiāng)比(bǐ)，中国、日本和许(xǔ)多亚洲国(guó)家和地区处(chù)于(yú)周期的不同位(wèi)置，这些国家和地区的政策制(zhì)定者支持货(huò)币和信用流动，这(zhè)降低了折现率和风险溢价，促进(jìn)了经济增长。

　　5月份，对(duì)于近期美联储加(jiā)息，桥水基金(jīn)在其(qí)官微(wēi)发文称，“上周美联(lián)储加息(xī)25个基点。虽然(rán)没有明确声明加息将(jiāng)会暂停，但政策指引的(de)取消和鲍威尔讲话清楚(chǔ)表明，美联(lián)储希望持(chí)观(guān)望态度。这符(fú)合(hé)我们对当前形势的解(jiě)读。”

　　桥水(shuǐ)表示，为了应对疫情带来的影响，许多发达经济体都(dōu)推(tuī)出(chū)了大规模财政刺激(jī)政策，引发(fā)了通胀问题。为(wèi)了应对高通胀，央行不得(dé)不收紧政策。其中美国采取了最激进的应对(duì)通胀(zhàng)的举措，在不到18个月的时间里(lǐ)，美联储加息(xī)500个基点，并迅速减(jiǎn)持债券。目前，虽然美国经济(jì)尚未出(chū)现(xiàn)严重(zhòng)问题，但名义支出已经放缓。如果美联储进一步收(shōu)紧政(zhèng)策，银行业就会继续承压，从(cóng)而影响(xiǎng)信贷供(gōng)应。上周，美国第一共(gòng)和银行(xíng)被接管(guǎn)，再次凸(tū)显美国(guó)金融体系(xì)面临压力，股市和债券收益率出现下跌。美国(guó)可能需要（也(yě)可能(néng)不需要）进一(yī)步收紧政策。鉴于迄今(jīn)为止的(de)紧(jǐn)缩举措，美(měi)联储(chǔ)可以(yǐ)评(píng)估形势再(zài)怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度做出决策。

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