国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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