国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(j话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语ī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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