金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净额(é)每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)（以下(xià)简称上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者(zhě)可通(tōng)过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通(tōng)参(cān)与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的(de)各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”初期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资(z1cc的水等于多少克，1cc水是多少克ī)者需同时申请(qǐng)成为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平(píng)台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算机(jī)构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之(zhī)间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人民(mín)币40亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互(hù)换通(tōng)”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管机构(g1cc的水等于多少克，1cc水是多少克òu)在债(zhài)券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务(wù)规(guī)则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和(hé)服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规、业务(wù)规(guī)则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联(lián)系(xì)外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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