国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(l氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因e)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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