国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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