昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美(měi)国债务上(shàng)限达(dá)成协议(yì)，双方在(zài)可自由(yóu)支配(pèi)开支(zhī)方面的分(fēn)歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另(lìng)一名了解谈(tán)判情况(kuàng)的(de)人(rén)士称，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者(zhě)花(huā)几(jǐ)天(tiān)时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数字的(de)精简协(xié)议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让(ràng)议(yì)员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可(kě)自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国(guó)防(fáng)，一些议员表示(shì)不应该削(xuē)减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次(cì)面对(duì)面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控市(shì)场(chǎng)形势(shì)并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油(yóu)价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保生(shēng)产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的价格(gé)反(fǎn)映了市场(chǎng)对全(quán)球(qiú)宏观经(jīng)济(jì)形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据显示(shì)，交易员们(men)完全押注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议上(shàng)再度(dù)加息(xī)25个基(jī)点，最(zuì)早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表(biǎo)市场认为(wèi)接下(xià)来两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加息预期，由于(yú)美(měi)联储加(jiā)息(xī)规模通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场(chǎ吴亦凡现在在哪里关着ng)预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业(yè)务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财(cái)季(jì)营(yíng)收将达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表(biǎo)明(míng)，英伟达(dá)从全球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创(chuàng)下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心黑色高(gāo)级研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期货日报(bào)记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下(xià)来继续加息(xī)的可(kě)能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强(qiáng)对(duì)于大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布(bù)的社(shè)融和固(gù)定资产投资(zī)等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国(guó)内(nèi)经济状况关联性较(jiào)强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业(yè)层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看(kàn)，虽然目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力。在行业利(lì)润尚存(cún)、部分钢厂复(fù)产(chǎn)的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距离此前预期(qī)有较(jiào)大差距(jù)，叠加今年年初以来(lái)市场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在市(shì)场供(gōng)需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下半年的(de)粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年吴亦凡现在在哪里关着(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面(miàn)临的(de)问题来看，方正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下(xià)三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国(guó)内政策(cè)刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需(xū)虽然(rán)未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预(yù)期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空在价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后(hòu)期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空可能(néng)来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继(jì)续压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策(cè)不(bù)及预期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要(yào)的政策时(shí)点可能(néng)在7月的(de)半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部的确(què)立需要(yào)黑(hēi)色商(shāng)品整体供(gōng)应回落(luò)，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场对(duì)于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国(guó)内(nèi)粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱(ruò)势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价(jià)格惯(guàn)性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得注意的是(shì)，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价(jià)格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存(cún)和钢(gāng)材社(shè)会库存较近年(nián)同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压减速(sù)度(dù)加快、稳经(jīn吴亦凡现在在哪里关着g)济政策(cè)效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹(dàn)依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库(kù)存(cún)整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现(xiàn)阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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