金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银(yín)行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可(kě)通(tōng)过两地基(jī)础设施(shī)互(hù)联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同(tóng)时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司(sī)建立(lì)中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互通，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清算所之间的(de)风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相(xiāng)关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法规、业务规(guī)则和(hé)实践操作(zuò)的差(chà)异，评估(gū)和控制(zhì)风(fēng)险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应(yīng)进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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