金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初(chū)期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过(guò)北向互换通开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和香港百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互(hù)联(lián)互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关(guān)事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会(huì)员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地(dì)银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外(wài)结算公司的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建立(lì)中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的(de)谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地(dì)监(jiān)管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下(xià)的各(gè)项职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业(yè)务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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