国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓写照的意思 写照是什么词性股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司M写照的意思 写照是什么词性eta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(写照的意思 写照是什么词性wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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