公募基金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再(zài)度(dù)成(chéng)为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理(lǐ)调仓(cāng)路径和投资思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模(mó)超880亿(yì)元，再(zài)度成为主(zhǔ)动权(quán)益(yì)类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。一撒贝宁个人资料简历季度，张(zhāng)坤(kūn)加仓(cāng)中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理(lǐ)刘彦春(chūn)一季度加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒、美的集团，减持中(zhōng)国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海(hǎi)尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可积(jī)累的长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经(jīng)理张坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝(lán)筹精选、易(yì)方达(dá)优质企业(yè)三年持(chí)有、易方达(dá)优质精选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披(pī)露了(le)2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管理规模超越葛(gé)兰，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高仓位运(yùn)作，4只基金的(de)权益资(zī)产仓位(wèi)均超过了92％。一季(jì)度张坤(kūn)所持基(jī)金股票仓(cāng)位基本稳(wěn)定(dìng)，对结构进(jìn)行了调整，增加了消费等行(xíng)业的配(pèi)置，降低(dī)了金融等行(xíng)业(yè)的配(pèi)置。

　　从基金(jīn)收益来看(kàn)，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只(zhǐ)基金(jīn)在(zài)2023年一(yī)季度均实现了正(zhèng)收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的基金(jīn)——易(yì)方达蓝筹精选在一季度(dù)末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期(qī)业绩比较基准收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅加仓(cāng)，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股(gǔ)。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓(cāng)的(de)4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进(jìn)行了不(bù)同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在(zài)一季(jì)度还减(jiǎn)持(chí)了香港交易所、招商银(yín)行(xíng)、美(měi)团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一(yī)季(jì)报中指出，个股(gǔ)方(fāng)面，仍然持有商业模式出色(sè)、行业格(gé)局清晰(xī)、竞争力强的优(yōu)质公司。基(jī)本面价值(zhí)投资很吸引人的一点是，投资者(zhě)可以用很长一段(duàn)时间来充分(fēn)观(guān)察公(gōng)司的发(fā)展，等到它们(men)用事实(shí)证(zhèng)明(míng)自己的成功和巨(jù)大的(de)成长潜力之后，再(zài)买入也不(bù)迟。基本(běn)面价值投(tóu)资(zī)的优势之一在于(yú)可积(jī)累性。如果只(zhǐ)是针对(duì)某(mǒu)一次投资，积累(lèi)的重要性(xìng)可能并不显著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长(zhǎng)期(qī)复合回报作为(wèi)终级目(mù)标(biāo)，可积累性就是这一目标的最重要保障，选择(zé)一条可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流(liú)基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿(yì)元，报告(gào)期内所管基(jī)金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)是刘彦春管理的规(guī)模最大的基金，一季(jì)度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一(yī)季(jì)度A类和C类(lèi)份额净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)撒贝宁个人资料简历分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒(jiǔ)、海大集团、药明康德(dé)、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季(jì)度景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通(tōng)胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经济运行正常化需要一个(gè)过程，特别(bié)是居民和中小(xiǎo)企业，需要时(shí)间修复(fù)资产负债表、修复信(xìn)心。随着(zhe)经济逐步正常化(huà)，居民消(xiāo)费信心回升(shēng)、超额储(chǔ)蓄下(xià)降(jiàng)是必然(rán)事件，消(xiāo)费今年大概率超预期回升。就近期公(gōng)布的社融和(hé)地产(chǎn)数据(jù)分析，二季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有(yǒu)望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关(guān)注整(zhěng)个经济体(tǐ)发(fā)展状况之外，可以将目光更多放在(zài)微观(guān)企业层面。可以看到(dào)很(hěn)多公司在过去几年始终做正确(què)的事(shì)，经营效(xiào)率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强大。不(bù)必总是关注(zhù)宏(hóng)观数(shù)据，多看看微观企业变化可以让内心(xīn)更加平静。我们对全年股票(piào)市场有信(xìn)心(xīn)，未(wèi)来(lái)将继(jì)续保持合同约定较高仓位运作，更多(duō)在(zài)顺周期行业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关产业(yè)链(liàn)

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告(gào)期(qī)内均实(shí)现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规(guī)模最(zuì)大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持高仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大(dà)重(zhòng)仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔(ěr)智家、澜起科技(jì)、韵(yùn)达股份、万(wàn)华化(huà)学、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前(qián)十大持仓变动情况来看(kàn)，一(yī)季度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨(chén)股(gǔ)份，使(shǐ)这两只股票(piào)进入前十大持(chí)仓。此外，一季(jì)度兴(xīng)全合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份等(děng)股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经济(jì)的影响(xiǎng)基本(běn)消除(chú)，整体经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随(suí)着(zhe)中国(guó)的稳(wěn)增长政策落实与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加(jiā)上(shàng)预期改善(shàn)推动资本市(shì)场风(fēng)险偏(piān)好回(huí)升。虽然(rán)海外(wài)银(yín)行(xíng)出现了(le)阶段性危(wēi)机，但(dàn)各国政府(fǔ)较为迅速地采取了对应措施，接管相(xiāng)关(guān)银(yín)行，市场情(qíng)绪(xù)得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一(yī)季度A股(gǔ)板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破(pò)性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人工智能、中(zhōng)字头的‘中(zhōng)特(tè)估’、半导体等板块涨幅较(jiào)大(dà)，在(zài)GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该(gāi)基金报告(gào)期内(nèi)对人(rén)工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和(hé)布局。未来仍将坚(jiān)持(chí)挖(wā)掘公司长期(qī)成(chéng)长价值(zhí)，不(bù)断(duàn)寻找具有(yǒu)良(liáng)好投(tóu)资(zī)性价(jià)比的优秀公司。”谢(xiè)治宇(yǔ)表示。

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