国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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