国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(k猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方ě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

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　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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