投资者(zhě)除(chú)了关注AI产(chǎn)业景气、资金(jīn)情绪、政策等因素外(wài)，还需要(yào)关注(zhù)业绩验证(zhèng)以及估值等因素。

　　近期，受益于人工智(zhì)能主题的热炒，全球AI芯片巨头公司(sī)英伟达(dá)（NVIDIA）股价连(lián)续(xù)上(shàng)涨(zhǎng)，截至6月1日收盘，最(zuì)新股价(jià)达397.7美元，市(shì)值超过(guò)9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟达(dá)今年股价的强劲表现，带动了国(guó)内AI投(tóu)资热(rè)。Choice数(shù)据(jù)显示，多只云计算、人(rén)工智(zhì)能ETF涨幅超30％，游(yóu)戏(xì)ETF涨幅(fú)超90％。

　　那么徐海为是谁？，AI主(zhǔ)题的投(tóu)资能火(huǒ)热多(duō)久？

　　公募基(jī)金提(tí)前布局

　　凭借着AI芯片和算(suàn)力的先进技术，英伟(wěi)达公司的股价在近期大涨。5月30日(rì)盘中，该(gāi)公司股(gǔ)价(jià)最高达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截(jié)至(zhì)6月1日收盘，其股价回落至397.7美(měi)元，但依旧有望再(zài)次突破万亿美元的(de)市(shì)值(zhí)。

　　英伟达公司(sī)在中国(guó)官网宣(xuān)称(chēng)：“我们(men)在AI和元宇(yǔ)宙方面(miàn)的(de)工作正在改变全球大(dà)型行(xíng)业(yè)，并将为社会带来深远(yuǎn)的影(yǐng)响。”除了英伟达公司，微软(ruǎn)、ADM等科技(jì)公司也(yě)加大了AI方面的投资(zī)。

　　国内市场对于AI行情的关注热(rè)情也(yě)是(shì)持续高涨(zhǎng)。Choice数据显示，截(jié)至6月(yuè)2日，今年以来涨幅最高的股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过90％，这类主题ETF的大涨也与(yǔ)AIGC（人工智能自动内容生成）概念的热炒有(yǒu)关。涨幅(fú)紧随其后的便是传媒、云计(jì)算、大数据、人工智能等主题徐海为是谁？(tí)ETF，多只云计(jì)算、大数据、人(rén)工智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金(jīn)也早已(yǐ)布局英伟达或相(xiāng)关概念股。交易(yì)软(ruǎn)件通达信推出了英伟达概念股，该软件信息显示，相关概念股一共包(bāo)含32家(jiā)A股上市公司，这些公司与英(yīng)伟达(dá)在(zài)某些方面有(yǒu)业务上的合(hé)作(zuò)。从公募基金一季(jì)度末的数(shù)据来看(kàn)，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持(chí)有(yǒu)英(yīng)伟达公司(sī)股票的公(gōng)募基(jī)金主要(yào)集(jí)中在能投(tóu)资海外市场(chǎng)的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记者统计(jì)，持(chí)有(yǒu)英伟(wěi)达且(qiě)基金规模(mó)最高的(de)是广发纳斯达克100ETF，该只基金今年一(yī)季度(dù)末规模为147.59亿元，跟(gēn)踪(zōng)指数为(wèi)纳斯达克100指数，前十大重仓股中包括(kuò)苹(píng)果、微软、英伟达和(hé)谷歌等多家全球(qiú)科技公司。

　　主动(dòng)管理型基金中，持有英(yīng)伟达且规模最高的是广发全(quán)球精选(xuǎn)，该只基(jī)金(jīn)今年一季度(dù)末规模为(wèi)25.6亿(yì)元，英伟达是其第二大重仓(cāng)股，持有12.6万股，持仓市值(zhí)占(zhàn)净值(zhí)比(bǐ)例为9.39％。除了英(yīng)伟(wěi)达(dá)，该基金还持有(yǒu)微(wēi)软、AMD、台积电、特(tè)斯拉、META等多只科(kē)技(jì)股。

　　挖财(cái)基金投研人(rén)员郑昕(xīn)昊告诉《国际金融报》记者(zhě)，国内AI投资的热(rè)潮与微软、英(yīng)伟达等美(měi)股科技股年初至今的大涨(zhǎng)有关。

　　郑(zhèng)昕昊称，年初以(yǐ)来，微软就在AI领域加大了投资，先是宣布将(jiāng)ChatGPT整合入(rù)搜(sōu)索(suǒ)引擎Bing，然(rán)后又将其整(zhěng)合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外(wài)徐海为是谁？，微(wēi)软还(hái)宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资数十亿美元，这是AI领(lǐng)域史上规(guī)模最大的一(yī)笔投资。作为(wèi)一(yī)站式解(jiě)决方(fāng)案(àn)的提供(gōng)商(shāng)，英伟达公司(sī)是今年AI概念热潮(cháo)中的另一大赢家，该公(gōng)司(sī)今(jīn)年一季(jì)度的业绩远超预(yù)期，AI芯片所在数(shù)据中(zhōng)心业务的营收创(chuàng)历史新高，远好于市场预期。

　　如(rú)何把握(wò)投资机会(huì)

　　对(duì)于寻求(qiú)AI主题(tí)投资机会的投资者而言，英伟达和微(wēi)软在内的众多美股科技股(gǔ)公司是其关注的焦(jiāo)点。

　　“从目(mù)前的(de)产业发展趋(qū)势来看，AI应用已是(shì)科技(jì)革命最新的突破口。能够率(lǜ)先建(jiàn)立(lì)起良好商业模式的公司与掌(zhǎng)握AI应用核心竞争力的公司将会成为未(wèi)来最有潜(qián)力的大赢家。显然，微软(ruǎn)、英伟达已具备这些特质，他们的中长期基本面有所改善(shàn)。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　虽(suī)然AI产(chǎn)业(yè)未来的故事看起来很美(měi)好，但实际投(tóu)资中(zhōng)还受诸多因素影响。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作(zuò)为AI受益(yì)板块，受到资金关注(zhù)，行(xíng)业成交热度上升，从(cóng)3月中旬一(yī)直涨至4月上旬，涨幅(fú)接(jiē)近(jìn)30％。但其上涨并(bìng)未得到业绩的(de)验证，半导(dǎo)体(tǐ)行(xíng)业一季度(dù)整(zhěng)体营收同比下降(jiàng)2.9％，净利(lì)润同比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟(gēn)踪(zōng)，目前全球(qiú)半导体产业整体(tǐ)仍处(chù)于主动去库存阶段，行业(yè)并(bìng)未迎来拐点。在缺乏(fá)基本面支(zhī)撑(chēng)的(de)情(qíng)况下，4月中旬以(yǐ)来(lái)半导(dǎo)体重(zhòng)回弱势(shì)。最近两周，半导体板块虽(suī)然有(yǒu)所(suǒ)企(qǐ)稳(wěn)，但也(yě)很难说行业(yè)已(yǐ)经(jīng)迎(yíng)来拐点。”郑昕昊表示(shì)。

　　金百(bǎi)临咨询首席分析师秦洪告(gào)诉记(jì)者：“半导体板块回暖的驱动力主要来(lái)源于AI产业的大发展(zhǎn)，带动GPU（图形处理器）为(wèi)代(dài)表的(de)算力芯片业(yè)务快(kuài)速增长，美(měi)股英伟达的股价表现以(yǐ)及背后(hòu)的产(chǎn)能扩张信息就是最好的例证(zhèng)。而从(cóng)未来的一段时间来看，AI产业发(fā)展仍然是强(qiáng)劲有力，且(qiě)空(kōng)间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前半导体产业周(zhōu)期尚未反(fǎn)转(zhuǎn)，但在资金情绪、政策扶持和(hé)半导体(tǐ)设(shè)备业绩高增长等利好因素支撑下，当前位置也不悲观。

　　站在投资的角度考(kǎo)虑(lǜ)，秦洪认为，虽(suī)然AI产(chǎn)业(yè)的发展(zhǎn)趋势值得期待，但投(tóu)资需要仔细观察，“就A股(gǔ)的过去经验来(lái)看，大热必死、均值回(huí)归的规律永不变色(sè)，所(suǒ)以投资(zī)与产业发(fā)展之间存在着较大差异(yì)。在操(cāo)作中，不宜在股价高(gāo)涨、人气亢(kàng)奋时(shí)买入，而是需要在相对低位或调整一定程度(dù)后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认为，投资者除了关注AI产(chǎn)业(yè)景气(qì)、资金情(qíng)绪、政策(cè)等因素(sù)外，还(hái)需要(yào)关(guān)注业绩验证(zhèng)以及(jí)估值等因素(sù)。在具体投资的时(shí)候要选择掌(zhǎng)握核心技术、真正具有核心(xīn)竞争力的(de)投资标的，确(què)保产业景气能够反映在(zài)未来的业绩上，要避免没有业绩(jì)支持的跟(gēn)风(fēng)炒作。另外，好的(de)投资标的也(yě)要以(yǐ)合适的价(jià)格买入，否则很可能(néng)会赚了景气亏了(le)钱。最后(hòu)，投资者要做好分散(sàn)配置，不(bù)要将(jiāng)资金全押一个赛(sài)道。

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