金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市(shì)场清算(suàn)所(suǒ)股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资(zī)者（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备案的(de环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语)境外机构投资(zī)者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语(zī)者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针(zhē环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语n)对双方(fāng)清算所之间的(de)风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面(miàn)的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好(hǎo)投资者(zhě)教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评(píng)估(gū)和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场(chǎng)各方(fāng)应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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