国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

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