金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融(róng)开(kāi)放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布联合(hé)公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行间(jiān)市(shì)场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司(sī)）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互(hù)通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行间金融(róng)衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算(suàn)公司(sī)的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子(zi)交易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互联互通(tōng)，共同(t新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗óng)向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期(qī)，全部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的(de)名(míng)义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对(duì)双方(fāng)清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗(shàng)限不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机(jī)构(gòu)在(zài)债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作(zuò)安(ān)排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维(wéi)护(hù)“互(hù)换通”的(de)正常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各(gè)方有序开(kāi)展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者(zhě)教(jiào)育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了(le)解两地(dì)市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗险，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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