国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持几率还是机率 概率和几率一样吗(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷几率还是机率 概率和几率一样吗歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)几率还是机率 概率和几率一样吗经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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