金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估”的(de)衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中(zhōng)特(tè)估”概(gài)念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市(shì)金融业专题(tí)座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融(róng)业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金和(hé)券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念(niàn)的(de)升级版本，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融(róng)股，大(dà)金(jīn)融板块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券(quàn)触(chù)一度及(jí)涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈(hā)投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国(guó)人(rén)寿(shòu)一(yī)度冲击(jī)涨停板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大(dà)行午后集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终(怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接zhōng)收(shōu)盘(pán)，截(jié)至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势(shì)，机(jī)构(gòu)之间的看(kàn)法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国(guó)企标(biāo)的近期(qī)显著(zhù)盘(pán)整是对短(duǎn)期交易扩(kuò)散过快(kuài)过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并(bìng)非意味着(zhe)整体高分红国(guó)企(qǐ)投资(zī)主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证券也指(zhǐ)出，当前(qián)“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍相对较高，未来随(suí)着经济(jì)的逐(zhú)步复(fù)苏(sū)，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍(réng)具有较(jiào)强的持续(xù)性(xìng)。从估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基(jī)金新发继续低(dī)迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月净(jìng)流(liú)出，5月截(jié)至12日恢复(fù)净流入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持(chí)续增(zēng)量(liàng)机构资金的(de)情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持(chí)仓(cāng)有关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报(bào)表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心，主题(tí)交(jiāo)易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低(dī)了(le)市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在回报(bào)，主题交(jiāo)易(yì)的(de)顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一(yī)股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的(de)角度(dù)而言许多市(shì)场(chǎng)参与者可以给(gěi)出许多个(gè)继续买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只中特估(gū)龙头股在两三个(gè)交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场(chǎng)交易(yì)的(de)直观判断，这代表着(zhe)资金参(cān)与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集(jí)发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来(lái)。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基(jī)金累(lèi)计(jì)有(yǒu)效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持(chí)续(xù)“吸(xī)金”，15只央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍(bèi)数(shù)最高(gāo)的ETF。

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