国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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