金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交(jiāo)易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此次会(huì)议讨论的(de)重要内容(róng)为(wèi)“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估(gū)值提升(shēng)和(hé)高质量发展”。参会(huì)机构(gòu)包(bāo)括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市(shì)场纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加(jiā)速键(jiàn)，券商、保险、银行(xíng)股等都有(yǒ古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好u)出色表现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿(shòu)一度冲(chōng)击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四(sì)大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块(kuài)的(de)集(jí)体发威(wēi)下(xià)，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创(chuàng)业板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同(tóng) 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的(de)看法并不相同，

　　对(duì)此中金策(c古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好è)略指(zhǐ)出(chū)，部(bù)分(fēn)高分红国企标的(de)近期显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过(guò)快过多，股息支付(fù)能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估”主题的(de)安全边际和性价比仍(réng)相对(duì)较高，未来(lái)随(suí)着(zhe)经济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行(xíng)情或仍(réng)具有较(jiào)强的持(chí)续性。从(cóng)估值和(hé)交易(yì)拥(yōng)挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券(quàn)研(yán)报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很大但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发(fā)继续(xù)低迷(mí)，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新(xīn)发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的(de)平(píng)均水平仍有较大(dà)差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股存(cún)量博弈特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济全面系(xì)统性恢复是(shì)渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间和(hé)耐心，主题交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修(xiū)过程中的(de)阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场(chǎng)定(dìng)价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中特估的(de)龙头股在(zài)当前位(wèi)置对他而言没(méi)有(yǒu)配置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度而言许多市场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个(gè)继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一(yī)只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好中(zhōng)特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有效认(rèn)购申请份额总(zǒng)额超(chāo)过20亿份(fèn)发行上限，基金管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF于(yú)今日开售，每只产品的(de)首募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。

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