公募基金一(yī)季报(bào)募(mù)集披露(lù)。张坤(kūn)以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动权益(yì)类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金(耐克品牌和乔丹品牌是什么关系jīn)一季报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投(tóu)资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管理规模(mó)超880亿元，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基(jī)金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加(jiā)仓中(zhōng)国海洋石油(yóu)、泸州老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易(yì)所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一(yī)季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团(tuán)，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药明康德。另(lìng)一位700亿级(jí)基金经(jīng)理谢(xiè)治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在可积(jī)累的长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易方达优(yōu)质企业三年持有、易(yì)方达优质精选混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模(mó)超越(yuè)葛兰(lán)，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一(yī)季度末保持了高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运作，4只基金的权(quán)益(yì)资产仓位均超过了92％。一季(jì)度张(zhāng)坤所持基金(jīn)股票仓位基(jī)本(běn)稳定，对结(jié)构进(jìn)行(xíng)了(le)调整，增加了消费等行业的配置，降低了(le)金融等行业的配置。

　　从(cóng)基(jī)金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只基金(jīn)在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正(zhèng)收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金(jīn)份(fèn)额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国海洋石(shí)油。

　　2023年一季(jì)度(dù)易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤(kūn)对(duì)中国海洋石油大幅(fú)加仓(cāng)，使其进入了易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股进行了(le)不同(tóng)的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在一(yī)季度(dù)还减持了香(xiāng)港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季(jì)报中指出，个股方面，仍然持有商业模式出(chū)色、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的优质公司(sī)。基(jī)本面价值投资很吸(xī)引人的一点是，投资者可(kě)以用(yòng)很长一(yī)段时间来充分观察公司的发展，等到它们用(yòng)事实证(zhèng)明(míng)自(zì)己的成功和巨大(dà)的(de)成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价(jià)值投资的优(yōu)势之一在于可积(jī)累(lèi)性。如果(guǒ)只是(shì)针对某(mǒu)一次投资，积累的重(zhòng)要(yào)性可能并不显著。但如果将投资(zī)贯(guàn)穿一生，并(bìng)将长期复合回(huí)报作为终级目(mù)标(biāo)，可积累性就是这一(yī)目标的最重要保障(zhàng)，选择一(yī)条可积累的“很(hěn)长的(de)坡”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理(lǐ)规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管理的规模最大的(de)基金，一季度末(mò)规模(mó)达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一(yī)季度(dù)A类和C类份(fèn)额(é)净值增(zēng)长率分别为(wèi)耐克品牌和乔丹品牌是什么关系0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成长保持高(gāo)仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中(zhōng)国(guó)中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾(fén)酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新(xīn)兴成长前十耐克品牌和乔丹品牌是什么关系大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等(děng)股票，减持(chí)中国(guó)中免、药(yào)明康德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基(jī)金一季报中指出，我国经(jīng)济复苏(sū)、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将(jiāng)是今(jīn)年(nián)主要宏观背景。经(jīng)济运行(xíng)正(zhèng)常化需要一个(gè)过程，特别是居(jū)民(mín)和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负(fù)债表、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超额储蓄下降是(shì)必然(rán)事件，消(xiāo)费今年(nián)大概率超预期(qī)回(huí)升。就近期公布的社融(róng)和地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在(zài)重回正轨(guǐ)的路上。除了继续关注(zhù)整个经济(jì)体发展状况之外，可(kě)以将目光更多放(fàng)在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几(jǐ)年始终做正确(què)的事(shì)，经营(yíng)效率提升，逆境中变(biàn)得更加(jiā)优秀、更加强大。不(bù)必总(zǒng)是关注(zhù)宏观数据，多(duō)看看微观(guān)企(qǐ)业变(biàn)化可以让内心更(gèng)加(jiā)平静(jìng)。我们对全年股票(piào)市场(chǎng)有信心，未来将继(jì)续保持合同约定较高仓(cāng)位运作(zuò)，更多在顺(shùn)周期行(xíng)业中寻找投资(zī)机会。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工(gōng)智(zhì)能相关(guān)产业链

　　一(yī)季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只基(jī)金在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一季(jì)度末保持(chí)高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十(shí)大(dà)重仓股分别为(wèi)三安光电(diàn)、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动情(qíng)况(kuàng)来看，一季(jì)度兴全合润加(jiā)仓海康(kāng)威视、晶晨股(gǔ)份(fèn)，使这两只股票进入前(qián)十大(dà)持仓。此外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体(tǐ)经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随着中国(guó)的稳增长政策(cè)落实(shí)与全球范(fàn)围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内需复苏加上预期改善推动资(zī)本市场风险偏好(hǎo)回(huí)升。虽然海外银行出(chū)现了(le)阶段性危机，但各(gè)国政(zhèng)府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪(xù)得到稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一(yī)季度A股(gǔ)板(bǎn)块(kuài)分化更(gèng)明显(xiǎn)。随着chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅(fú)较(jiào)大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视(shì)等板块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能相关产业(yè)链进行(xíng)挖掘(jué)，对(duì)有长期竞(jìng)争力(lì)、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行(xíng)精(jīng)选和布局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘(jué)公司(sī)长(zhǎng)期(qī)成长价(jià)值(zhí)，不断寻找具(jù)有良好投资(zī)性(xìng)价比(bǐ)的优秀公(gōng)司。”谢治(zhì)宇(yǔ)表示。

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