国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美吴亦凡资产多少亿(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(j吴亦凡资产多少亿ì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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