国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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