国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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