一(yī)季度(dù)，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对准了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其(qí)资(zī)产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续(xù)看(kàn)好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消(xiāo)费(fèi)和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危机时(shí)期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京东达(dá)到25万(wàn)股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势(shì)并没(méi)有(yǒu)完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经显示(shì)出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积(jī)极的表态，更加(jiā)激发了(le)市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为(wèi)其第一季度新开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们对银行进(jìn)一(yī)步倒闭的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名(míng)的(de)投资者上(shàng)个季度增(zēng)持了(le)第(dì)一共和银(yín)行、西太平洋合众(zhòng)希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高银行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行(xíng)、纽约社区(qū)银(yín)行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价(jià)并(bìng)没有立(lì)即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第一共(gòng)和银(yín)行的股(gǔ)票退市程(chéng)序(xù)，这家银行(xíng)在被(bèi)摩(mó)根大通(tōng)收购其大部(bù)分资产(chǎn)之前(qián)已(yǐ)被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它(tā)一些地(dì)区银(yín)行股的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万(wàn)股西太(tài)平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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