国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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