国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，A蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思I的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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