金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升(shēng)级(jí)版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市(shì)金融业专(zhuān)题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服(fú)务中国(guó)式(shì)现代化中促进金融业估值提升和高质量(liàng)发展”。参会(huì)机(jī)构包括银行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级(jí)版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融(róng)板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银(yín)行股(gǔ)等都(dōu)有(yǒu)出(chū)色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停(tíng)板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新(xīn)高，中国平安涨近5%。

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　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四大行午后集(jí)体翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集(jí)体(tǐ)发(fā)威下，上(shàng)证综指(zhǐ)午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之(zhī)间(jiān)的看(kàn)法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期(qī)显著(zhù)盘(pán)整是(shì)对短期(qī)交易扩(kuò)散过快过多，股息支(zhī)付能(néng)力相(xiāng)对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结(jié)束(shù)。

　　光大(dà)证券也(yě)指(zhǐ)出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全边际(jì)和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从(cóng)估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价(jià)比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是中信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和(hé)“中特(tè)估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来先后步入了热(rè)度(dù)很高(gāo)、波动很大(dà)但是(shì)区间(jiān)回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的(de)板块内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置(zhì)型外(wài)资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首次(cì)单(dān)月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏(fá)持(chí)续(xù)增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示(shì)，疫后经济全(quán)面(miàn)系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题(tí)交易是(shì)过高(gāo)的(de)经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的(de)阶(jiē)段性(xìng)产物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激进(jìn)。据券(quàn)商中(zhōng)国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他(tā)一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没(méi)有(yǒu)配(pèi)置的(de)吸(xī)引力，尽管从估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以(yǐ)给出许多(duō)个继续(xù)买入中(zhōng)特估(gū)的(de)理由，但当(dāng)一(yī)只中特(tè)估龙头(tóu)股在两三(sān)个交易(yì)日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代(dài)表着资(zī)金(jīn)参与方(fāng)的短期泡(pào)沫化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额(é)超过(guò)20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的(de)首募(mù)规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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